财务与会计插件

一个主要为 Cowork（Anthropic 的智能桌面应用程序）设计的财务与会计插件——同样适用于 Claude Code。支持月末结账、日记账分录准备、账户对账、财务报表生成、差异分析以及 SOX 审计支持。

重要提示：本插件协助处理财务与会计工作流，但不提供财务、税务或审计建议。所有输出结果在使用于财务报告、监管文件或审计文档之前，应由合格的财务专业人士审核。

安装

claude plugins add knowledge-work-plugins/finance

命令

命令 描述
/journal-entry 日记账分录准备 — 生成应计项目、固定资产分录、预付费用、薪资和收入分录，包含正确的借贷方及支持明细
/reconciliation 账户对账 — 将总账余额与子分类账、银行或第三方余额进行比较，识别调节项目
/income-statement 损益表生成 — 生成损益表，包含期间对比和差异分析
/variance-analysis 差异/波动分析 — 将差异分解为驱动因素，附带叙述性说明和水柱图分析
/sox-testing SOX 合规性测试 — 生成样本选择、测试工作底稿和控制评估

技能

技能 描述
journal-entry-prep 日记账分录准备最佳实践、标准应计类型、支持性文档要求及审核工作流
reconciliation 总账与子分类账对账、银行对账和内部对账的方法论，包含调节项目分类和账龄分析
financial-statements 损益表、资产负债表和现金流量表格式，附带 GAAP 列报要求和波动分析方法论
variance-analysis 差异分解技术（价格/数量、费率/组合）、重要性阈值、叙述生成和水柱图
close-management 月末结账检查清单、任务排序、依赖关系、状态跟踪及按天分类的常见结账活动
audit-support SOX 404 控制测试方法论、样本选择、文档标准及缺陷分类

示例工作流

月末结账

  1. 运行 /journal-entry ap-accrual 2024-12 生成应付账款应计分录
  2. 运行 /journal-entry prepaid 2024-12 摊销预付费用
  3. 运行 /journal-entry fixed-assets 2024-12 计提折旧
  4. 运行 /reconciliation cash 2024-12 对账银行账户
  5. 运行 /reconciliation accounts-receivable 2024-12 对账应收账款子分类账
  6. 运行 /income-statement monthly 2024-12 生成损益表及波动分析

差异分析

  1. 运行 /variance-analysis revenue 2024-Q4 vs 2024-Q3 分析收入差异
  2. 运行 /variance-analysis opex 2024-12 vs budget 调查运营费用差异
  3. 审核水柱图分析，并对无法解释的差异提供说明

SOX 测试

  1. 运行 /sox-testing revenue-recognition 2024-Q4 生成收入控制测试工作底稿
  2. 运行 /sox-testing procure-to-pay 2024-Q4 测试采购控制
  3. 审核样本选择并记录测试结果

MCP 集成

如果您看到不熟悉的占位符或需要检查已连接的工具，请参阅 CONNECTORS.md。

本插件在连接到您的财务数据源（通过 MCP 服务器）时效果最佳。将相关服务器添加到您的 .mcp.json：

ERP / 会计系统

连接您的 ERP（例如 NetSuite、SAP）MCP 服务器，自动提取试算平衡表、子分类账数据和日记账分录。

数据仓库

连接您的数据仓库（例如 Snowflake、BigQuery）MCP 服务器，查询财务数据、运行差异分析并提取历史对比数据。

电子表格

连接电子表格工具（例如 Google Sheets、Excel），用于工作底稿生成、对账模板和财务模型更新。

分析 / BI

连接您的 BI 平台（例如 Tableau、Looker），提取仪表板、KPI 和趋势数据，用于差异说明。

注意： 连接您的 ERP 和数据仓库 MCP 服务器以自动提取财务数据。若未连接，您可以粘贴数据或上传文件进行分析。

配置

将您的数据源 MCP 服务器添加到本插件目录下 .mcp.json 的 mcpServers 部分。recommendedCategories 字段列出了可增强本插件功能的集成类型：